Übersicht
Was Ricevo für Ihre Mandanten vorbereitet hat und auf Ihre Prüfung wartet.
Stand 05.11.2026 11:42
Mandanten
| Mandant | bexio | Zu prüfen | Bankabgleich | MWST Q3 | Aktion |
|---|
Aufgaben für Sie
Letzte Aktivität von Ricevo
Mandanten
Kunden, bei denen Ricevo mit Ihrem Zugang in bexio arbeitet.
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bexio & Stammdaten
bexio-Zugang
Ricevo liest und bucht mit diesem Zugang. Der Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und nie angezeigt.
- Verbindungsart
- bexio-Login (OAuth) · empfohlen
- bexio-Firma
- Berechtigungen
- KreditorenSpesenBuchhaltungKontakteDateienRechnungen
- Letzte Synchronisation
- 05.11.2026 11:40
- Gültig bis
- 05.11.2027
- Hinterlegt von
- L. Brunner, 04.11.2026
Bankkonten
| Konto | Bezeichnung | IBAN | Währung | Import |
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Belegquellen
- aktiv
Outlook-Postfach
Posteingang inkl. Unterordner, nur Rechnungen
- aktiv
Telegram (Handy-Fotos)
Mandant schickt Quittungen an Ricevo
- aktiv
Upload im Portal
Belege, die der Treuhänder erhält
Stammdaten
- Firma
- UID
- CHE-100.200.300
- MWST-Methode
- effektiv, quartalsweise
- Geschäftsjahr
- Kalenderjahr
- Lohnbuchhaltung
- bexio Lohn → 1091
Wer hat Zugriff
- Lea BrunnerTreuhänder · freigeben
- Marco KellerTreuhänder · freigeben
- Sandro MeierMandant · Belege, Rückfragen
Grundsatz
Ricevo erfasst Belege nur als Entwurf. Gebucht wird erst, wenn ein Treuhänder oder der Mandant den Buchungsplan freigegeben hat.
Belege
Von Ricevo gelesen, kontiert und in bexio als Entwurf erfasst.
| Nr. | Datum | Lieferant / Inhalt | Betrag | Konto | MWST | Status | Öffnen |
|---|
Keine Belege für diesen Filter.
Bankabgleich
Bewegungen 01.07.–30.09.2026 aus den Kantonalbank-Exporten, mit den Belegen in bexio abgeglichen. Gebucht wird hier nichts.
Ohne Beleg
2
Beleg «(prüfen)»
9
Eindeutig zugeordnet
40
Nach Regel
28
| Datum | Konto | Bankbewegung | Betrag | Zuordnung | Aktion |
|---|
Buchungsplan a1b2c3d4
Trockenlauf vom 05.11.2026 10:58 · Q3 2026 · noch nichts gebucht.
Kreditoren verbuchen + Zahlung
24
Spesen mit Bank verknüpfen
22
Regeln & Eigenbelege
14
Umbuchungen eigene Konten
4
Buchungen
| Auswahl | # | Datum | Art | Buchung | Soll / Haben | Betrag |
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«(prüfen)»-Belege
Bankbewegung gefunden, Beleg braucht Ihre Freigabe. Ausgewählte kommen in den Plan.
Nicht im Plan
05.08. Eingang +8'985.93 Kantonale Steuerverwaltung SG – Rückerstattung provisorische Steuer 2025. Wartet auf Ihre Antwort zu Rückfrage 2.
64 von 64 Buchungen ausgewählt
Zahlungen
Offene Kreditoren als Zahlungsdatei (pain.001) für das E-Banking. Ricevo zahlt nie selbst.
| Auswahl | Kreditor | Empfänger | Konto / Referenz | Fällig | Betrag | Status | Vermerk |
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Schweizer QR-Rechnungen werden mit QR-Referenz übermittelt, Auslandszahlungen als normale Überweisung im selben File.
Quartal & MWST · Q3 2026
Abschluss des Quartals und Abrechnung bis 30.11.2026.
1 · erledigt
Belege erfasst
2 · erledigt
Bankabgleich
3 · jetzt
Buchungsplan freigeben
4 · offen
MWST-Abrechnung
5 · offen
Quartal abschliessen
Die Schritte zeigen den Stand von Q3, gesperrt wird nichts. Trifft ein Lieferantenbeleg erst nach dem Abschluss seines Quartals ein, bucht Ricevo ihn mit dem Eingangsdatum ins offene Quartal (Vorsteuer in der Periode des Rechnungsempfangs, Art. 40 MWSTG).
Nachzügler aus abgeschlossenen Quartalen
Beispielwerte · Belege, die nach dem Abschluss ihres Quartals eingetroffen sind
Offene Rückfragen zu Q3
MWST-Vorschau Q3
Beispielwerte · definitiv nach dem Buchen
- Umsatz steuerbar 8.1 %
- 6'480.00
- Bezugsteuer (BZM81/BZB81)
- 1'620.40
- Vorsteuer Material/DL
- −1'105.10
- davon Nachzügler aus Q2
- −8.69
- Vorsteuer Bezugsteuer
- −1'620.40
- Zu bezahlen
- 5'374.90
Rückfragen
Fragen zwischen Mandant, Treuhand und Ricevo. Jede Frage hängt an einem Beleg, einer Bankbewegung oder einem Thema.
Kontierungsregeln
Was Ricevo beim Kontieren beachtet. Ihre Vorgaben gehen vor den gelernten Regeln.
| Wenn | Dann | MWST | Gilt für | Quelle | Aktiv |
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Protokoll
Jede Änderung in bexio, mit Person oder Ricevo und Beleg.
| Zeit | Wer | Mandant | Aktion | Objekt |
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